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余岳桐:大盘嗅到企稳信号准备再攻3600点

出处:本站整理时间:2022-01-10 21:24:03人气:187




过去的一个周末,是最让投资者迷茫的一个周末,基本上,没几个人还在看多市场,即便是机构,也只能低声哼哼几句:不用担心,跨年行情仍未结束。只是,底气已经大不如前。说实话,到今天,也没有看到对于大盘有什么合理和像样的解读出来,但有一点,开年后的悲观情绪确实是在与日俱增。所以,最近我听到最多的疑问就是:桐哥,大盘还有希望吗?有点撑不住了。

 

说实话,大盘近期的下挫主要还是前期热门赛道大幅调整所致,宁德时代、隆基股份不知不觉已经调整了近25%,比亚迪更是接近了30%,阳光电源甚至超过了30%。至少到目前位置,还没有看到明确的企稳信号,这对中小创为代表的八股来说,的确是一种煎熬。不过周一收盘,几大指数再次看到了一丝曙光。沪指还是表现最强,近期两次在大道辰线3560点都获得了支撑,并且一直没有放弃对于3600点的再冲击。这至少说明,多头的趋势并没有出现彻底的逆转,相反,在关键支撑位附近多头反而在悄然发力。即便是深成指和创业板指数,也都相继围绕大道申线位置展开了争夺,虽然不能说多头已经取得了胜利,但至少也有了初步企稳的样子。当然,后续还需要时间观察,毕竟,市场近期的主流不在这里。

 

其实市场近期的最大亮点就是“稳中求进”,围绕着“稳增长”这个主题各路机构一直没有闲着。今日养殖板块不错,尤其是猪肉股集体走强,很明显,猪周期拐点已然趋近,国泰君安更是预计本轮周期的价格拐点预计在2022年4到6月份。中药板块仍然继续走强,今年,成为中药板块真正的业绩和逻辑兑现的关键一年,有两点的明确方向可以带来业绩兑现:涨价为上下游共振的结果,业绩释放只是时间问题。沉寂多日的CRO概念今日迎来反弹,开年以来,CXO标的持续调整,市场的主要担忧集中于:市场担忧新冠订单后,行业2023年后业绩的持续性;通过产能周期分析,认为2023年后增长可能降速。目前,CXO平均市盈率已经接近10年来估值的最低值,年度加仓窗口期打开。同时1月下旬开始进入业绩预告披露窗口期,参考2020年基数、新冠项目增量影响,医药CXO仍然是业绩增速最快,基本面、政策面最优,能力加速提升且存在业绩超预期的板块。

 

此外,国外疫情高发,国内河南、陕西、天津等多地报告本土病例并通报疫情最新进展。在防疫工作中,重点人群新冠病毒核酸检测是重要一环。国内主流的核酸检测试剂引物和探针靶标是在ORF1ab基因和N基因,因此敏感性和特异性没有变化,可以应对奥密克戎变异株的输入。此外,新冠检测试剂的出口有望为国内相关企业带来业绩弹性。受此影响,新冠检测板块继续强劲走势,其运行态势完全可以媲美近期的中药板块。但需要注意一点,由于短期快速拉升,也积累了较多的获利盘,可以视指数的5日线得失作为研判行情强弱的重要参照。

 

近期数字货币领域事件不断,数字货币已从前几年的试点阶段进入到人们的日常生活中,相关板块持续表现。特别是从今年开始,金融信创有望加速,信创板块亦有望迎来机会。数字货币产业链包括上游的基础芯片和应用技术相关行业,以及安全芯片、安全加密和数据安全领域,中游的货币发行行业(包括数字货币发行机构和银行IT业),以及下游的支付流通结算领域,因此数字人民币普及将会带动银行IT、数据加密、网络安全、支付终端等行业的产品升级和应用场景的扩展。这其中,银行IT就包括宇信科技、长亮科技等,而信创板块中的中国长城、中国软件、中科曙光、东方通等在最近也明显有资金介入迹象。

 




至于说大盘,中信近期倒是频频在打气。年初的机构大幅调仓加速了“高切低”,高位赛道抱团瓦解再现,而稳增长至少是一季度的持续主线,市场对低位蓝筹的共识将更加强化,上半年行情起点将有所延后,短期调整带来更好配置时点。一方面,年报预披露渐进,高位赛道业绩难超预期,低位板块的业绩难低于预期,配置性价比此消彼长,机构在年初的大幅调仓使得高位赛道突如其来的抱团瓦解再现,是开年市场调整的主因。另一方面,基建先行,地产后至,一季度稳增长政策有望从接力走向合力,相关主线具有较强持续性,预计2021年四季度的经济数据披露将确认经济见底回升趋势,稳经济和稳市场都有足够的保障。对大盘来说,重返3600点,并非是遥不可及的梦,只是大道子线3625点没有真正突破前,还需要你保持足够的耐心。

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