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黄金交易提醒:美经济数据强劲上涨,疫情缓解但疫苗接种仍滞后,金价五连跌后一指标更致命

出处:本站整理时间:2021-02-18 11:22:03人气:915

  周四(2月18日)亚洲时段,现货黄金小幅反弹,交投于1779美元附近,周三(2月17日)金价录得五连跌,因美元走强且美国经济数据好于预期降低了黄金作为避风港的吸引力。美联储1月会议纪要显示美联储官员认为缩减资产购买计划的条件在一段时间内难以实现,这意味着美联储将在较长时间内维持超宽松的货币政策。金价五连跌后50日均线与200日均线形成死亡交叉,对黄金后市走势非常不利,短线金价有跌破11月30日低位1764的风险,下一支撑可能会在1700一线。

  日内重点关注初请失业金数据,另外可以适当关注美国1月进口物价指数、1月新屋开工年化数据等等。今天还有美联储理事布雷纳德和亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话。

  美国经济数据表现良好打击金价

  美国1月零售销售创下七个月来最大增幅,表明得益于政府应对疫情影响的纾困支票等因素,家庭需求继第四季度表现疲软后出现反弹。

  美国商务部周三公布的数据显示,整体零售销售额环比增长5.3%,所有主要类别均大幅增长。12月下降1%。分析师预估中值为增长1.1%。

  2020年年底消费者支出因疫情加重而受到限制,但此后新增病例数逐渐减少,各州开始放宽对商业及活动的一些限制。外出购物和就餐的恢复,加之新一轮单人600美元纾困支票的发放,帮助推动了各类别商品的支出。

  美国1月制造业产出增长超预期且连续第四个月上升,表明该行业持续从新冠疫情造成的干扰中复苏。美联储周三公布的数据显示,制造业产值环比增长1%,12月为增长0.9%。经济学家预估为增长0.7%。包括采矿和公用事业在内,总体工业产值在1月环比增长0.9%,12月修正为增长1.3%。

  制造业产出指数仅比新冠疫情前水平低1.9%,表明该行业正受到低库存和稳定需求带来的利好。尽管还面临供应链中断和劳动力短缺的挑战,但随着疫苗接种人数增多,疫情带来的不利因素将逐渐消退。

  制造业产出增长范围广泛,消费品、商业设备、建筑材料和非耐用品产量普遍上升。同时美联储表示,由于半导体供应短缺,汽车产量下降。

  Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“今天的零售销售数据不仅强于预期,而且是远超预期。工业生产数据也是如此。”

  乐观的经济数据和通胀走强的迹象帮助推动美元兑一篮子货币走高,美元指数周三上涨0.4%至90.94,金价则受其拖累再度大跌,跌幅达1.02%。


  (美元指数日线图)


  (现货黄金日线图)

  Chandler补充称:“这一价格走势从周二就开始了,今天我们看到的是一种延续。有很多人仍看空美元,但这一上行走势有更多空间。”

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,预计美国经济将缓慢复苏,对战胜新冠疫情的乐观情绪表现在美元略微走强和10年期美债收益率上,后者升至2020年2月以来的最高水平。衡量预期通胀水平的盈亏平衡通胀率达到2.2%,为2014年8月以来的最高水平。

  Oanda高级市场分析师Craig Erlam 表示,美国公债收益率上升让投资者感到紧张,且普遍有利美元。ICE美元指数返回91以上可能是美元看涨讯号,这自然是不利黄金的发展。

  美国公债是黄金直接的避险资产竞争者,其收益率已经升至数月来最高水准,与不孳息的大宗商品相比,对投资人更具吸引力。

  Gold Bullion Strategy Fund共同资产组合经理人Jason Teed表示,公债收益率上升已经带给黄金下行压力,因此趋势让美元和公债比起黄金更具价值储藏的吸引力。

  疫情逐渐降温,但疫苗接种仍有待加速

  尽管各个主要大国的疫情普遍降温,但各国仍然面临各式各样的疫苗接种麻烦。



  五角大楼初步数据显示,约三分之一被提供新冠疫苗的美军拒绝接种疫苗。

  五角大楼周三在众议院一个小组会议上说,对于现役军人来说,接种疫苗仍是自愿性的,因为到目前为止,由辉瑞和Moderna开发的疫苗只获得美国食品药品管理局(FDA)的紧急使用授权。 FDA全面批准后,情况会发生变化,因为许多其他疫苗是强制军人接种的。

  德国卫生部长Jens Spahn表示,在英国首先发现的变异新冠毒株现在占德国病例的20%以上。Spahn在周三推文中引用Robert Koch Institute的数据称,“我们必须假设它很快会占据主导地位。南非和巴西变异毒株所占份额也在增加,但水平要低得多。”

  就在几周前,欧盟还在喧嚣着希望获得阿斯利康公司的新冠疫苗。现在,该疫苗在德国推出已经有一小段时间,但使用数量尚不足交付给该国数量的十分之一。一些医疗卫生从业者表示对这种疫苗的副作用感到担心。

  疫情的缓解提升了市场的风险情绪,对金价未来的走势相当不利。

  美联储官员认为缩减资产购买的条件在一段时间内难以满足

  美联储会议纪要显示,美联储官员在1月份的政策会议上认为,缩减大规模资产购买计划的条件在一段时间内难以实现。

  周三公布的美联储1月26日至27日政策会议的纪要称:“鉴于经济距离这些目标尚远,与会者判断,可能需要一些时间才能取得进一步的实质性进展。”

  自年初以来,美国国债收益率有所上升,原因是人们更加乐观的预计,美国总统拜登和国会民主党人将推动更多的财政刺激措施出台,从而加快经济从冠状病毒大流行的影响中复苏的速度。

  “多名与会者指出,很重要的一点是,在断定已经取得充分的实质性进展,从而有理由调整购买步伐之前,委员会要提前很长时间明确地与市场沟通其对于朝着长期目标所取得进展的评估。”

  经济前景好转加剧了投资者对美联储何时开始缩减其债券购买计划的猜测。美联储目前每月购买1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券,并表示将维持这一步伐,直到经济朝着充分就业和2%的通胀目标“取得进一步的实质性进展”。

  一些投资者开始关注超宽松货币政策引发不必要的通货膨胀压力的威胁。但会议纪要显示,美联储官员们预计将忽视未来几个月推升价格的暂时性因素。

  会议纪要称:“许多与会者强调了区分相对价格的一次性变化和通货膨胀潜在趋势变化的重要性。”这些一次性变化“可能会暂时提高通胀指标,但不会产生持久影响。”

  美联储的会议纪要再次印证美联储在年内可能不会缩减购债的预测,这对金价而言是个潜在的利好因素。

  今日金市前瞻

  今日关注重点是初请失业金数据,预计将小幅好于前值,与周三经济数据显示的经济复苏步调一致,对金价又将是利空。

  金价短线五连跌后,根据道琼市场数据,周三交易最活络的黄金期货价格形成2018年6月以来首次死亡交叉,即50日移动均线已跌破200日移动均线,此被广泛视为长期上升趋势和下降趋势之间的临界点。

  Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,死亡交叉对黄金来说并非理想的发展,尤其已经两年多来都没发生过。

  GoldCore通讯总监David Russell表示,技术上来说,黄金现在看起来很疲软,但是应该在1755美元至1765美元区间会有良好的支撑力,如果跌破这一带,支撑点会落在1700美元。

  

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