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黄金千三关口下方跌势放缓 警惕两大“黑天鹅”飞出

出处:本站整理时间:2018-05-17 11:15:15人气:94

  周四(5月17日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金在震荡走势后徘徊在1290美元/盎司关口附近,试图在上方企稳。

  上日金价收出一根十字阴线,欧市盘中再次刷新年内低位至1,286.20美元,随后从四个半月低位反弹,受助于空头回补,尾盘勉强收于1290关口上方,走势仍受美元影响较大。

  本交易日市场无重大数据公布,将继续关注两大潜在的“黑天鹅”——朝鲜半岛局势及意大利债务风波。

  黄金上日行情回顾

  黄金跌势放缓 整体仍运行在1300下方

  上日黄金继续下跌,但跌势较此前已经放缓,亚盘受朝鲜局势刺激一度走高至1296.80美元水平,不过随后回吐涨幅,美市盘中一度下探1286.30美元/盎司,触及年内新低,尾盘受助于空头回补,金价成功收于1290紧上方,整体依旧运行在1300重要心理关口下方,走强的美元和美债对黄金构成很大压力。

现货金30分钟图 来源:FX168财经网)

  美元周三继续上涨,美指运行在93关口;美国十年期国债收益率周三触及3.093%,为2011年以来新高。

  U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek说:“金价跌穿1316美元水平后,许多投资人在尝试回补空头。这是市场人士押注金价下跌的热门区域。现在你开始有部份获利了结,因为从统计上看,金价看起来可以短期反弹。”

  周二金价下跌1.7%,为2016年11月来最大单日跌幅,跌穿了200日移动均线和重要心理关口1,300美元。

  荷兰银行分析师Georgette Boele表示,因美国收益率上涨和美元走强,6月底金价可能降至1,275美元,并在年底前跌至1,250美元,低于金价自1月以来留守的1,310-1,360美元区间。

  尽管黄金主要价格驱动因素可能仍是美元走强和美国利率上升,不过全球政治紧张局势继续为金价提供支撑。

  两大“黑天鹅”酝酿中 黄金能否获得“救赎”?

  目前来看,有两大风险事件正在“酝酿”中,包括朝鲜半岛局势及意大利债务危机。

  朝鲜局势方面,朝中社5月16日当天凌晨报道称,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止预计于16日举行的北南高级别会谈,而美国也应对提上日程的朝美领导人会晤的命运三思。

  韩国统一部此前表示,本月8日韩方首先向朝方提议14日举行南北高级别会谈,朝方同意举行会谈,并提议将会谈日期定在16日。

  针对朝鲜中止原定于16日举行的南北高级别会谈,韩国政府当天对此表示遗憾,并称朝鲜单方面推迟会谈违背了韩朝首脑会晤签署的《板门店宣言》基本精神。

  朝鲜外务省第一副相16日还表示,如果特朗普政府只是想要强迫朝方单方面弃核,朝方对这样的对话将不再感兴趣,也不得不将重新考虑是否对即将到来的朝美领导人会晤予以响应。

  不过美国国务院发言人Heather Nauert表示,华盛顿没有接到朝鲜威胁取消峰会的讯息,将继续为会面做准备。

  金正恩的最新举动可能是要在峰会前测试特朗普做出让步的意愿。下周韩国总统文在寅将访问美国。

  分析师指出,金价对朝鲜消息反应不大,尽管朝鲜叫停与韩国的会谈,并谴责美韩军演,但华盛顿方面并没有收到取消“特金会”峰会的消息,也就是说,朝鲜这一招可能是“杀鸡儆猴”,希望在美朝峰会之前为自己争取到更多的筹码,因此这并不足以引发市场强烈担忧。接下来的事态发展才是关注重点,如果朝鲜继续威胁,而美国方面做出强硬回应,那么才可能会引发市场担忧。

  意大利债务危机方面,此前有报导称,意大利反建制的五星运动及反移民政策的北方联盟可能要求欧洲央行减免2,500亿欧元的债务,此则消息传出后,欧元再度跌破1.1800关口,意大利股债遭双杀。

  意大利五星运动和联盟党当前正推进联合组阁。组阁问题上,意大利五星运动党成员Toninelli表示,政府协议可能会在明天公布。五星运动党和北方联盟仍须在3个问题上达成一致。谈判中讨论了债务取消问题。

  据《赫芬顿邮报》周二获得的一份协议草案显示,意大利民粹主义政党五星运动和极右翼政党联盟党考虑令欧洲央行免除QE买入的意大利国债,并要求欧盟降低对意大利的预算献金要求。

  随后意大利北方联盟经济事务发言人回应媒体报道:政府项目的官方草案中从未纳入“要求欧洲央行豁免在QE中购买的2500亿欧元意大利国债”这一项。

  尽管如此,欧元依旧承压重挫,与此同时,意大利股市蓝筹指数FTSE MIB当日下跌了2.3%,为意大利大选以来的最大跌幅,而意大利十年期债券收益率也飙升了16.2个基点,为2016年11月以来的最大单日涨幅。

  2018年开年,欧元区经济发展向好,欧元表现强劲,所以投资者都在长期押注美元因贸易和政府赤字问题走弱而欧元走强。但目前看来,各大央行只有美国在收紧货币政策,而各种迹象表明,欧元区经济发展也已触顶,导致欧元疲软,目前为止已下跌1.8%。

  此外,欧盟统计局周三公布,欧元区4月通胀放缓,确认此前发布的初值,这令寻求逐步撤走货币刺激政策的欧洲央行决策者更加头疼。

  也就是说,在意大利组阁接近成功之际,如果债务危机如果继续恶化,势必令欧洲央行升息的步伐一再推迟,那么在当前利差交易主题的背景下,美元势将继续获得利好,而黄金则可能继续承压下挫。

  金价后市展望:看法分歧

  德国商业银行在周三发布的文章中称,认为黄金的下行潜力有限。该银行表示,期货市场的投机者自夏季以来已经削减了净多头头寸,所以这种形式的抛售压力应该会减弱。同时,低价格水平应该刺激实物买盘兴趣,中东的地缘政治紧张局势(加沙地带的暴力抗议活动,伊朗核协议的不确定性)表明,对黄金作为安全避风港的需求确实强劲。

  ScotiaMocatta分析师表示,技术指标和动量指标显示,金价可能下跌至约1,278美元。他们补充道,斐波那契回档技术位在1,287美元。

  据彭博社报道,瑞银的财富管理部门负责大宗商品及外汇业务的执行董事Wayne Gordon周三表示,鉴于美元可能从2018年高点的回落,该行未来三至六个月的金价目标为1400美元/盎司。全球风险依然存在,比如说朝鲜,以及今年晚些时候的美国中期选举。“这只是一时的痛苦。”

  Natixis的贵金属分析师Bernard Dahdah在周三发布的一份报告中称,由于债券收益率上升导致美元汇率走强,金价可能会跌至1275美元/盎司。然而,尽管潜在短期疲软,该银行的基本预测仍是是金价的年平均价格仍在1345美元/盎司左右。Natixis认为2019年黄金价格平均每盎司1260美元/盎司。

  Global Pro Traders首席执行官David Brady在周三发布的Sprott Money的博文中表示,“黄金处于或接近低位,可能在未来几周内反弹至1360美元或更高。”Brady看到强劲的短期黄金支撑位在1270美元/盎司,表明黄金不会跌破该水平。

  校对:TIER

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